Analista Financeiro Pleno

Garantir a precisão e a eficiência no processamento de Tesouraria, com conciliações bancárias em -D1, contribuindo para uma gestão financeira sólida e mantendo bons relacionamentos no ambiente de trabalho.

1. Gestão de Caixa (Cash Management)

• Realizar o controle diário de saldos bancários.
• Fazer conciliações bancárias de contas correntes, aplicações e cartões corporativos.
• Garantir que todas as entradas e saídas estejam lançadas corretamente no sistema (ERP).
• Elaborar e atualizar o cash flow diário, semanal e mensal.

2. Pagamentos e Contas a Pagar (AP – Treasury Execution)

• Programar e executar pagamentos via CNAB ou BANCO sendo: TED, PIX, transferência, boleto, cobrança registrada e carteiras digitais.
• Conferir documentos de pagamento (NF, contratos, RPA, borderôs, comprovações).
• Assegurar que pagamentos respeitem prazos, alçadas e políticas internas.
• Enviar comprovantes aos solicitantes e registrar no sistema apropriado.

3. Contas a Receber e Cobrança

• Acompanhar e cobrar o time de Contas a Receber as baixas de títulos conforme recebimentos bancários.

4. Gestão Bancária

• Relacionamento com gerentes, bancos e instituições financeiras.
• Solicitar abertura/fechamento de contas, cartões, atualizações cadastrais e autorizações.
• Administrar limites de crédito, linhas de capital de giro e instrumentos financeiros.
• Controlar tarifas bancárias e identificar oportunidades de redução.

5. Investimentos e Aplicações Financeiras

• Executar aplicações e resgates conforme política financeira.
• Controlar rentabilidade, prazos e vencimentos.
• Elaborar relatórios com análise de Rendimento vs. Política de Tesouraria.

6. Fluxo de Caixa e Planejamento Financeiro

• Consolidar dados de diversas empresas para projeções de fluxo de caixa.
• Analisar desvios entre real x previsto.
• Propor ações para melhoria de liquidez.

7. Controles Internos e Compliance

• Garantir aderência a políticas internas, segregação de funções e matriz de alçadas.
• Executar conciliações e evidências necessárias para auditorias internas e externas.
• Atualizar e manter procedimentos, POPs e matrizes de risco da tesouraria.

8. Relatórios e Fechamento Financeiro

• Preparar:
• relatório de posição de caixa
• conciliação bancária diária e mensal
• reporte de aplicações e empréstimos
• Suportar o fechamento contábil (envio de extratos, saldos, amortizações, tarifas, IOF, juros).

• Ensino superior completo em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas correlatas.
• Experiência prática em tesouraria ou financeiro (mín. 2–4 anos).
• Domínio de conciliação bancária e rotinas de caixa.
• Experiência com ERP (TOTVS, SAP, WORKDAY, Oracle, Domínio, etc.).
• Excel intermediário ou avançado.
• Experiência com integração bancária (CNAB, PIX, extratos automáticos).
• Noções de contabilidade e reconciliações.
• Vivência em empresas de médio/grande porte.

Desejáveis

• Conhecimentos de Power BI.

Organização e atenção a detalhes.

Rigor e responsabilidade com dados financeiros.

Senso de urgência e priorização.

Boa comunicação e relacionamento com áreas internas e bancos.

Proatividade e visão de melhoria contínua.

Capacidade analítica e resolução de problemas.